Что такое DCA-бот и почему трейдеры используют его?

Трейдинг может быть очень сложным делом. Она требует много времени на понимание рынка, исследования и анализ, а также на изучение работающих торговых стратегий. Кроме того, эти задачи являются повторяющимися - вы выполняете их ежедневно или даже чаще, в зависимости от вашего стиля торговли. Именно по этим причинам многие трейдеры ищут способы автоматизации торговли.

В этой статье мы поделимся с вами самым мощным и эффективным способом автоматизации торговли - с помощью DCA Bot. Итак, что же такое DCA-бот, и является ли он надежным решением для автоматизированной торговли?

Что такое бот DCA?

В двух словах, DCA-бот - это программа, которая покупает и продает активы от вашего имени по определенному набору инструкций и через определенные промежутки времени. В своей работе он опирается на инвестиционную стратегию DCA (Dollar-Cost Averaging).

Инвестиционная стратегия DCA - это торговая стратегия, разработанная для снижения влияния волатильности путем покупки несоответствующих объемов в фиксированный период. Вместо того чтобы делать одну большую инвестицию во время волатильности рынка, стратегия DCA предлагает покупать небольшими объемами по отдельности через фиксированные промежутки времени, чтобы снизить риски и увеличить шансы на потенциальную прибыль.

Стратегия предполагает гибкую сумму инвестиций через фиксированный промежуток времени независимо от ситуации на рынке и значения цены. К сожалению, DCA лучше всего работает только на рынках с высокой волатильность и для активов в консолидации.

Как это работает

Принцип работы бота DCA заключается в том, что он начинает с покупки выбранного вами актива или криптовалюты по заданному уровню цены входа. Бот будет совершать покупки с определенным интервалом, который выберет трейдер - интервал может быть ежечасным, ежедневным, еженедельным и т. д. После покупки бот ждет, пока цена достигнет целевого ценового уровня, а затем выходит из сделки. После выхода бот повторяет процесс покупки на установленном уровне цены входа и продажи на установленном уровне цены выхода.

Среди лучших поставщиков DCA ботов - компания 3commas с ее полным набором настроек и функций для управления и автоматизации любого вида торговой стратегии, такой как торговая стратегия DCA. Если вы хотите получить исчерпывающее руководство по созданию DCA ботов с помощью 3commas и как улучшить свою торговлю, посетите наш бесплатный курс и воспользуйтесь многими другими советами и рекомендациями по торговле. Самое лучшее в использовании 3commas для создания торговых ботов - это то, что он предоставляет вам полное руководство и инструкцию по всем процессам. Он также имеет дружественный пользовательский интерфейс, с которым легко справится как опытный, так и начинающий трейдер.

Возвращаясь к торговой стратегии DCA, вот сравнение между сделкой, использующей стратегию DCA, и сделкой, использующей традиционную торговую практику.

Первое изображение показывает традиционную стратегию торговли, где зеленая стрелка показывает точку покупки сделки, а красная - точку продажи сделки. Синяя область показывает потенциал прибыли сделки.

Традиционная стратегия торговли реализует первоначальное инвестирование всей суммы капитала.

На следующем изображении показан график, на котором реализована стратегия DCA. В данном примере показана серия покупок (как показано зеленой стрелкой) через фиксированный промежуток времени. Размер стрелок показывает размер инвестиций - чем меньше стрелка, тем меньше инвестиции, и наоборот для больших стрелок. В качестве альтернативы посмотрите на потенциал прибыли этой стратегии через затененную синюю область.

Эта стратегия DCA показывает, что у нее есть фиксированное время, когда совершать покупки. Кроме того, количество или объем купленных позиций зависит от уровня цены. Чем выше цена, тем меньше объем - и чем ниже цена, тем больше объем покупки.

Хотя бот DCA работает для долгосрочных трейдеров, он также является отличным вариантом для краткосрочных или дневных трейдеров. Хотя все выглядит просто, и концепция легко реализуется даже новичками, в процесс вовлечено много вещей. Трейдер должен понимать, на каком активе можно использовать бота - стратегия DCA bot не всегда применима для всех видов рынков. Кроме того, трейдеру необходимо знать идеальные ценовые уровни для входа и выхода. Таким образом, важно понимать, что, несмотря на простоту использования бота, трейдеру необходимо хорошо разбираться в рынке - и в общих понятиях торговли.

Преимущества использования DCA Bot

Вот некоторые из преимуществ бота DCA для торговли.

Может использоваться трейдерами всех уровней

Первое, что нравится трейдерам в ботах DCA, - это то, что их может использовать каждый. Независимо от торговых навыков и опыта, любой трейдер может эффективно использовать бота для улучшения торговых показателей. Боты DCA имеют понятные инструкции и руководства по использованию своей системы. Более того, все поставщики ботов DCA, такие как 3commas, имеют огромный ассортимент обучающих видео и статей о том, как эффективно использовать бот DCA.

Больше никакого FOMO

FOMO, что расшифровывается как "Fear Of Missing Out", - это неправильное поведение трейдера, когда он или она пытается погрузиться в сделку, которая в данный момент стремительно растет, даже не проведя должной проверки конкретного актива. Такое поведение часто приводит трейдера к огромным потерям, когда рынок начинает падать.

С ботом DCA эти необоснованные суждения и действия предотвращаются. Бот DCA использует только те настройки и ценовые уровни, которые тщательно спланированы и исследованы, чтобы избежать принятия необдуманных решений, которые могут привести к большим потерям.

Прибыльность в условиях волатильности

Многие трейдеры стараются избегать волатильных рынков по той причине, что, хотя рыночная цена может значительно вырасти, она также может значительно упасть, оставляя огромные потенциальные убытки. Бот DCA использует преимущества волатильных рынков, торгуя только на определенном ценовом уровне для входа и выхода. Каждая сделка совершается точно на назначенных ценовых уровнях, независимо от времени и происходящего на рынке.

Лучшее управление деньгами

Торговая стратегия DCA позволяет вам эффективно управлять своими деньгами в торговле. Вместо того чтобы вкладывать огромные средства в один раз, что потенциально может привести к огромным убыткам, стратегия позволяет инвестировать только часть вашего капитала. Инвестируя в рынок отдельные части своего капитала, вы снижаете риск получения огромных убытков.

В долгосрочной перспективе небольшие порции инвестиций приносят большую прибыль, чем инвестиции, сделанные в массовом порядке.

Наши заключительные мысли

Использование ботов DCA - это эффективный способ справиться с недостатками трейдера, к которым относятся FOMO, отсутствие терпения, несвоевременные входы и выходы, плохое управление капиталом и многие другие. Хотя эта система может быть лучшей торговой системой, она не гарантирует огромных прибылей за короткое время. Она лишь снижает риски, а прибыль получается медленно, но верно. Тем не менее, прибыль и низкие риски - это то, чего хотят трейдеры, и именно это потенциально может дать DCA-бот.

Если вы хотите узнать больше о торговых ботах и о том, как извлечь максимальную пользу из торговой стратегии Dollar Cost Average, ознакомьтесь с нашей статьей бесплатный курс. В нем содержатся полезные руководства, советы и секреты торговли о том, как вы можете совершенствоваться как трейдер.

Наслаждайтесь и удачи!