Qu'est-ce qu'un robot DCA et pourquoi les traders l'utilisent-ils ?

Le trading peut être une voie intimidante. Il faut consacrer beaucoup de temps à la compréhension du marché, à la recherche et à l'analyse, ainsi qu'à l'apprentissage de stratégies de négociation efficaces. En outre, ces tâches sont répétitives - vous les effectuez quotidiennement ou même plus fréquemment selon votre style de trading. Ce sont les raisons pour lesquelles de nombreux traders cherchent des moyens d'automatiser le trading.

Dans cet article, nous allons partager avec vous le moyen le plus puissant et le plus efficace d'automatiser le trading : le robot DCA. Alors, qu'est-ce qu'un robot DCA, et est-ce une solution fiable pour le trading automatisé ?

Qu'est-ce qu'un bot DCA ?

En un mot, le robot DCA est un programme qui achète et vend des actifs en votre nom selon un ensemble d'instructions et d'intervalles particuliers. Il s'appuie sur la stratégie d'investissement DCA (Dollar-Cost Averaging) pour ses exécutions.

La stratégie d'investissement DCA est une stratégie de trading conçue pour réduire l'impact de la volatilité en achetant des volumes inappropriés sur une période fixe. Au lieu de faire un gros investissement pendant la volatilité du marché, la stratégie DCA suggère d'acheter de petites quantités séparément à intervalles fixes pour réduire les risques et augmenter les chances de profits potentiels.

Cette stratégie propose un montant d'investissement flexible à un intervalle de temps fixe, indépendamment de la situation du marché et de la valeur des prix. Malheureusement, le DCA ne fonctionne bien que sur les marchés à fort taux d'intérêt. volatilité et pour les actifs en consolidation.

Comment cela fonctionne

Le robot DCA fonctionne de la manière suivante : il commence par acheter l'actif ou la crypto-monnaie de votre choix à un niveau de prix d'entrée spécifié. Le robot effectuera des achats à un intervalle désigné que le trader choisit - l'intervalle peut être horaire, quotidien, hebdomadaire, et plus encore. Après l'achat, le robot attend que le prix atteigne le niveau de prix cible, puis sort de la transaction. Une fois la sortie effectuée, le robot répète le processus d'achat au niveau de prix d'entrée défini et de vente au niveau de prix de sortie défini.

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Pour en revenir à la stratégie de trading DCA, voici une comparaison entre une transaction qui utilise la stratégie DCA et une transaction qui utilise des pratiques de trading traditionnelles.

Cette première image montre la stratégie traditionnelle de négociation où la main verte indique le point d'achat de la transaction, et la main rouge le point de vente de la transaction. La zone bleue indique le potentiel de profit de la transaction.

La stratégie traditionnelle de trading met en œuvre un investissement initial du montant total du capital.

L'image suivante montre un graphique qui met en œuvre la stratégie DCA. Cet exemple montre une série d'achats (comme indiqué par la main verte) à un intervalle de temps fixe. La taille des mains indique la taille de l'investissement - ainsi, plus la main est petite, plus l'investissement est petit, et vice-versa pour les grosses mains. Vous pouvez également examiner le potentiel de profit de cette stratégie à travers la zone bleue ombrée.

Cette stratégie DCA montre qu'elle a un moment fixe pour effectuer des achats. En outre, la quantité ou le volume des positions achetées dépend du niveau de prix. Plus le prix est élevé, plus le volume est faible - et plus le prix est bas, plus le volume acheté est important.

Si le robot DCA convient aux traders à long terme, il constitue également une excellente option pour les traders à court terme ou les day traders. Bien que le concept puisse paraître simple et facile à mettre en œuvre, même pour les débutants, le processus comporte de nombreux aspects. Le trader doit comprendre quels actifs peuvent utiliser le robot - la stratégie du robot DCA n'est pas toujours applicable à tous les types de marchés. En outre, le trader doit connaître les niveaux de prix idéaux pour l'entrée et la sortie. Ainsi, il est important de comprendre que, bien que l'utilisation du robot soit simple, le trader doit avoir une bonne compréhension du marché - et des concepts généraux du trading.

Avantages de l'utilisation de DCA Bot

Voici quelques-uns des avantages du robot DCA pour le trading.

Peut être utilisé par des traders de tous niveaux

La toute première chose que les traders apprécient dans les robots DCA est que tout le monde peut les utiliser. Indépendamment de ses compétences et de son expérience en matière de trading, tout trader peut utiliser efficacement le robot pour améliorer ses performances. Les robots DCA sont accompagnés d'instructions et de guides clairs sur la façon d'utiliser le système. En outre, tous les fournisseurs de robots DCA, tels que 3commas, proposent un large éventail de vidéos et d'articles didactiques sur la manière d'utiliser efficacement un robot DCA.

Plus de FOMO

La FOMO, qui signifie "Fear Of Missing Out", est le mauvais comportement d'un trader qui essaie de se lancer dans une transaction qui monte en flèche sans même faire preuve d'une diligence raisonnable concernant cet actif particulier. Ce comportement conduit souvent le trader à des pertes énormes dès que le marché commence à baisser.

Avec le robot DCA, ces jugements et actions sans fondement sont évités. Le robot DCA n'utilise que des paramètres et des niveaux de prix soigneusement planifiés et étudiés pour éviter toute décision irréfléchie qui pourrait entraîner des pertes importantes.

Rentabilité dans la volatilité

De nombreux traders essaient d'éviter les marchés volatils, car si le prix du marché peut augmenter considérablement, il peut aussi baisser considérablement, ce qui laisse des pertes potentielles énormes. Le robot DCA tire parti de la volatilité des marchés en négociant uniquement à un niveau de prix spécifique pour son entrée et sa sortie. Chaque transaction est exécutée exactement aux niveaux de prix désignés, indépendamment de l'heure et de ce qui se passe sur le marché.

Une meilleure gestion de l'argent

La stratégie de trading DCA vous permet de gérer efficacement votre argent dans le trading. Au lieu de faire un seul investissement énorme de votre argent qui peut potentiellement entraîner une perte énorme, la stratégie vous permet d'investir seulement une partie de votre capital. En investissant séparément une partie de votre capital sur le marché, vous réduisez le risque de subir d'énormes pertes.

À long terme, de petites portions d'investissements génèrent des bénéfices plus importants que des investissements réalisés en masse.

Nos dernières réflexions

L'utilisation de bots DCA est un moyen efficace de gérer et de traiter les défauts d'un trader, notamment la FOMO, le manque de patience, les entrées et sorties intempestives, la mauvaise gestion de l'argent, et bien d'autres. Bien qu'il puisse être le meilleur système de trading à utiliser, il ne garantit pas d'énormes bénéfices en peu de temps. Il ne fait que réduire les risques et les profits sont réalisés à un rythme lent, mais sûr. Néanmoins, les profits et les faibles risques sont ce que les traders recherchent et c'est exactement ce que le robot DCA peut potentiellement leur apporter.

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Profitez-en et bonne chance !